АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2015 г. № 380-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ОТ 27.06.2014 № 1085-ПА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 10.12.2014 № 50/4вн-14-5 "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 05.11.2014 № 342-р "Об утверждении Перечня муниципальных и ведомственных целевых программ городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы", распоряжением первого вице-мэра города Южно-Сахалинска от 17.03.2014 № 22/1 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ городского округа "Город Южно-Сахалинск" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.06.2014 № 1085-па (далее - Программа), следующие изменения и дополнения:
1.1. В паспорте, тексте, Приложениях Программы слова "Финансовое управление" заменить словами "Департамент финансов" в соответствующем падеже.
1.2. В паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на реализацию муниципальной программы составляет 3231754,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 417050,0 тыс. рублей,
2016 год - 487049,0 тыс. рублей,
2017 год - 575000,0 тыс. рублей,
2018 год - 568000,0 тыс. рублей,
2019 год - 584720,0 тыс. рублей,
2020 год - 599935,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета городского округа и при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.".
1.3. Раздел IX "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Расходы на реализацию Программы предусматриваются за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск". Общий объем средств составит 3231754,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 417050,0 тыс. рублей,
2016 год - 487049,0 тыс. рублей,
2017 год - 575000,0 тыс. рублей,
2018 год - 568000,0 тыс. рублей,
2019 год - 584720,0 тыс. рублей,
2020 год - 599935,0 тыс. рублей.
Расчет потребности в ресурсном обеспечении для реализации Программы основан на оценке объемов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия. Указанное распределение носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет источников ее финансирования по годам реализации в разрезе программных мероприятий (в ценах соответствующих лет) представлено в приложении 5 к Программе. Финансово-экономическое обоснование ресурсов, содержащее обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому мероприятию муниципальной программы приведено в приложении 7.".
1.4. В Приложении 2 к программе в разделе "Основное мероприятие 1. Организация планирования и исполнения бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности" пункт 6 после пункта 6 считать пунктом 7.
1.5. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.6. Приложение 6 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2) и считать Приложением 7.
1.7. Приложение 7 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 3) и считать Приложением 8.
1.8. Дополнить Программу Приложением 6 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования муниципальной программы" (Приложение 4).
1.9. Приложение 8 к Программе считать Приложением 9.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра, начальника Департамента финансов.

Мэр г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин





Приложение 1
к постановлению
администрации г. Южно-Сахалинска
от 16.02.2015 № 380-па

Приложение 5
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации, тыс. рублей
ГРБС
ЦСР
Рз, Пр
ВР
всего по муниципальной программе
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
Всего
x
x
x
x
3231754,0
417050,0
487049,0
575000,0
568000,0
584720,0
599935,0
Департамент финансов
904
210 0000
x
x
3231754,0
417050,0
487049,0
575000,0
568000,0
584720,0
599935,0
2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом
Департамент финансов
904
210 0200
1301
730
995000,0
195000,0
175000,0
175000,0
150000,0
150000,0
150000,0
2.3. Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга
Департамент финансов
904
210 0200
1301
730
995000,0
195000,0
175000,0
175000,0
150000,0
150000,0
150000,0
3. Формирование и управление средствами резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска
Департамент финансов
904
210 0300
0111
870
2236754,0
222050,0
312049,0
400000,0
418000,0
434720,0
449935,0

Вице-мэр,
начальник Департамента финансов
Т.А.Умнова





Приложение 2
к постановлению
администрации г. Южно-Сахалинска
от 16.02.2015 № 380-па

Приложение № 7
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2020 годы"

ПРОЕКТ ПЛАНА-ГРАФИКА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
__________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
НА 2015 ГОД

N
Наименование подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат
Финансирование, тыс. рублей
начала реализации
окончания реализации

1
2
3
4
5
6

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
1.
Организация планирования и исполнения бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности
Департамент финансов
01.01.2015
31.01.2015
Подготовка проектов решений Городской Думы и нормативных правовых актов администрации города по вопросам организации бюджетного процесса
0,0
1.1.
Организация составления проекта бюджета городского округа
Департамент финансов
01.01.2015
31.01.2015
Принятие расходных обязательств городского округа "Город Южно-Сахалинск" и обеспечение их финансовыми активами
0,0
1.2.
Организация и обеспечение исполнения бюджета городского округа
Департамент финансов
01.01.2015
31.01.2015
Своевременное и максимально полное использование бюджетных ассигнований
0,0
1.3.
Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета городского округа
Департамент финансов
01.01.2015
31.01.2015
Обеспечение надежного, качественного и своевременного исполнения бюджета городского округа
0,0
1.4.
Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности
Департамент финансов
01.01.2015
31.01.2015
Качественное ведение бюджетного учета об исполнении бюджета городского округа. Осуществление сбора, свода и составления отчетности об исполнении бюджета городского округа
0,0
2.
Повышение эффективности управления муниципальным долгом
Департамент финансов
01.01.2015
31.01.2015
Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, оптимизация расходов на его обслуживание
195000,0
2.1.
Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга
Департамент финансов
01.01.2015
31.01.2015
Предельный объем муниципального долга не должен превышать 100 процентов годового объема доходов городского округа без учета объема безвозмездных поступлений
0,0
2.2.
Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга
Департамент финансов
01.01.2015
31.01.2015
Сокращение расходов бюджета, направляемых на обслуживание муниципального долга. Объем расходов, направляемых на обслуживание муниципального долга, не должен превышать 15 процентов общего объема расходов, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
195000,0
2.3.
Недопущение превышения предельного объема муниципальных заимствований суммы, направляемой на финансирование дефицита бюджета городского округа и (или) погашение долговых обязательств
Департамент финансов
01.01.2015
31.01.2015
Предельный объем заимствования не должен превышать объемов, направляемых на финансирование дефицита бюджета городского округа и (или) погашение долговых обязательств
0,0
2.4.
Недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа
Департамент финансов
01.01.2015
31.01.2015
Просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа должна быть исключена
0,0
2.5.
Минимизация рисков, связанных с предоставлением муниципальных гарантий
Департамент экономического развития
01.01.2015
31.01.2015
Отсутствие случаев исполнения обязательств принципала (Администрации города Южно-Сахалинска)
0,0
3.
Формирование и управление средствами резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска
Департамент финансов
01.01.2015
31.01.2015
Повышение финансовой стабильности, снижение рисков отмены (сокращения) социально и экономически значимых расходов городского округа
222050,0
3.1.
Формирование резервного фонда в объемах, соответствующих ограничениям, установленным бюджетным законодательством
Департамент финансов
01.01.2015
31.01.2015
Соответствие размера резервного фонда объему, соответствующему ограничению, установленному бюджетным законодательством

3.2.
Выделение средств резервного фонда, непредусмотренных на текущий финансовый год экономически и/или социально значимых расходных обязательств городского округа, которые имеют непредвиденный и неотложный характер, в том числе в связи с необходимостью ликвидации неблагоприятных последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, в случае недостаточности доходов городского бюджета для их финансового обеспечения
Департамент финансов
01.01.2015
31.01.2015
Своевременное и максимально полное обеспечение исполнения расходных обязательств, финансируемых в соответствии с постановлениями администрации города за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации города
222050,0
4.
Обеспечение положительной динамики налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к предыдущему году (в сопоставимых условиях)
Департамент финансов
01.01.2015
31.01.2015
Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях)

5.
Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса, в том числе:
Департамент финансов
01.01.2015
31.01.2015
Повышение доступности информации о формировании, исполнении и отчетности по бюджету городского округа "Город Южно-Сахалинск"

5.1.
Обеспечение наличия и актуализации информации по формированию и исполнению бюджета в доступной для граждан форме
Департамент финансов
01.01.2015
31.01.2015
Повышение прозрачности и открытости для граждан бюджетного процесса и бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах", Основными направлениями бюджетной политики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

5.2.
Обеспечение доступности и актуализации информации об утвержденных параметрах бюджета городского округа и их исполнении
Департамент финансов
01.01.2015
31.01.2015
Доступность актуальной информации об утвержденных параметрах бюджета и отчетности об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск"

5.3.
Организация работы по предоставлению и размещению информации (сведений) о деятельности муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Департамент финансов
01.01.2015
31.01.2015
Обеспечение доступности информации о деятельности муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск"


Вице-мэр,
начальник Департамента финансов
Т.А.Умнова





Приложение 3
к постановлению
администрации г. Южно-Сахалинска
от 16.02.2015 № 380-па

Приложение 8
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2020 годы"

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" подготовлено в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па.
Потребность бюджетных ресурсов на реализацию мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" составляет 3231754,0 тыс. рублей.
Источником финансирования программы являются средства бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы в бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий финансовый год и плановый период.
Для обеспечения реализации основного мероприятия 2 Программы "Повышение эффективности управления муниципальным долгом" необходимо предусмотреть 995000,0 тыс. рублей, в том числе:
- в 2015 году - 195000,0 тыс. рублей;
- в 2016 году - 175000,0 тыс. рублей;
- в 2017 году - 175000,0 тыс. рублей;
- в 2018 году - 150000,0 тыс. рублей;
- в 2019 году - 150000,0 тыс. рублей;
- в 2020 году - 150000,0 тыс. рублей.
Расчет необходимых бюджетных ассигнований в целях исполнения задачи "Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга" на 2015 год в объеме 195000,0 тыс. рублей произведен исходя из прогнозного объема муниципального долга по состоянию на 01.01.2015 в сумме 2367995,0 тыс. рублей, в том числе: 1396968,0 тыс. рублей за счет средств кредитных организаций, 971027,0 тыс. рублей за счет средств бюджетных кредитов и прогнозируемой средневзвешенной ставки за пользование кредитными ресурсами в размере 11,5 процентов, а также средней процентной ставки, под которую заключаются соглашения с министерством финансов Сахалинской области о предоставлении бюджетных кредитов в размере 2,75 процентов годовых. На периоды 2016 - 2017 и 2018 - 2020 годов бюджетные ассигнования на исполнение вышеуказанного мероприятия предлагается предусмотреть в объемах по 175000,0 тыс. рублей и 150000,0 рублей на каждый год соответственно с учетом планируемого снижения объема муниципального долга.
Для реализации основного мероприятия 3 "Формирование и управление средствами резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска" необходимо предусмотреть 2236754,0 тыс. рублей, в том числе:
- в 2015 году - 222050,0 тыс. рублей;
- в 2016 году - 312049,0 тыс. рублей;
- в 2017 году - 400000,0 тыс. рублей;
- в 2018 году - 418000,0 тыс. рублей;
- в 2019 году - 434720,0 тыс. рублей;
- в 2020 году - 449935,0 тыс. рублей.
Расчет необходимого объема финансовых ресурсов на данное мероприятие в 2015 - 2017 годах соответствует объему средств резервного фонда, рассчитанного в пределах ограничений, установленных бюджетным законодательством (3%) от утвержденной общей суммы расходов на 2015 - 2017 годы, утвержденной решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 10.12.2014 № 50/4вн-14-5 "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":

Год
2015
2016
2017
Утвержденный объем общей суммы расходов, тыс. рублей
20886168,0
16692245,0
18013666,0
Утвержденный объем средств резервного фонда, тыс. рублей
222050,0
312049,0
400000,0
Процент средств резервного фонда от общей суммы расходов, %
1,06
1,87
2,22

На период 2018 - 2020 годов расчет необходимых финансовых ресурсов на данное мероприятие произведен от объема средств резервного фонда, утвержденного на 2017 год (400000,0 тыс. рублей), и на основании Прогноза индексов-дефляторов, доведенного письмом Департамента экономического развития администрации города Южно-Сахалинска от 23.04.2014 № СЛЗ-04768:

Год
2018
2019
2020
Коэффициент-дефлятор
104,5
104,0
103,5
Объем средств резервного фонда, применяемый для расчета, тыс. рублей
400000,0
418000,0
434720,0
Объем средств резервного фонда, тыс. рублей
418000,0
434720,0
449935,0

Рассчитанный объем средств резервного фонда носит прогнозный характер и будет уточняться в зависимости от утвержденного объема расходов на соответствующий финансовый год, в пределах ограничений, установленных бюджетным законодательством.

Вице-мэр,
начальник Департамента финансов
Т.А.Умнова





Приложение 4
к постановлению
администрации г. Южно-Сахалинска
от 16.02.2015 № 380-па

Приложение 6
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
всего по муниципальной программе
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
Всего
3231754,0
417050,0
487049,0
575000,0
568000,0
584720,0
599935,0
бюджет городского округа
3231754,0
417050,0
487049,0
575000,0
568000,0
584720,0
599935,0
2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом
Всего
995000,0
195000,0
175000,0
175000,0
150000,0
150000,0
150000,0
бюджет городского округа
995000,0
195000,0
175000,0
175000,0
150000,0
150000,0
150000,0
3. Формирование и управление средствами резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска
Всего
2236754,0
222050,0
312049,0
400000,0
418000,0
434720,0
449935,0
бюджет городского округа
2236754,0
222050,0
312049,0
400000,0
418000,0
434720,0
449935,0

Вице-мэр,
начальник Департамента финансов
Т.А.Умнова


------------------------------------------------------------------